SOCOPA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
R$ 1246.700329726.750270199999932(0.005443985544557371)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início25/09/2017
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ28152799000150
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
62285390000140
Gestor
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
62285390000140
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 31856383.29 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 5737.12 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5737.12 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 5737.12 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 702339.36 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 702339.36 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 702339.36 |
1.1.2.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 702339.36 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 31146166.71 |
1.1.3.1 | LIVRES | 31146166.71 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 31146166.71 |
1.1.3.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31146166.71 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 901.2 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 901.2 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 901.2 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 1238.9 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1238.9 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1238.9 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 31588926.15 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 31146166.71 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 31146166.71 |
1.2.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 31146166.71 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 3321 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 3321 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 3321 |
1.2.4 | CONTROLE | 439438.44 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 439438.44 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 235221.41 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 204217.03 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 63445309.44 |
2.1 | EXIGÍVEL | 4460.92 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4460.92 |
2.1.3.2 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 112.66 |
2.1.3.2.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 112.66 |
2.1.3.2.1.2 | IMPOSTO DE RENDA | 112.66 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 4348.26 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 1498.9 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1498.9 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2849.36 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2849.36 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31088031.44 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31088031.44 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 31088031.44 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 31587165.65 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 1829576.91 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 29757588.74 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -499134.21 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 852473.19 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 852473.19 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 41353.86 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 41353.86 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 41353.86 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 785873.3 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 751797.63 |
2.3.1.4.6 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 30202.59 |
2.3.1.4.10 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 3873.08 |
2.3.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3873.08 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 25246.03 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 25246.03 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -88582.26 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -88582.26 |
2.4.1.1 | DESPESAS DE CAPTAÇÃO | -0.01 |
2.4.1.1.1 | DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -0.01 |
2.4.1.1.1.1 | CARTEIRA PRÓPRIA | -0.01 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -41148.5 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -2646.46 |
2.4.1.4.10 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | -38502.04 |
2.4.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | -38502.04 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -23089.81 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -231.88 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -8925.11 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -13627.62 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -13627.62 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -305.2 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -24343.94 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -24343.94 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 31588926.15 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 31146166.71 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 31146166.71 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 3321 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 3321 |
2.5.4 | CONTROLE | 439438.44 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 439438.44 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 235221.41 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 204217.03 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 63445309.44 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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